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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 1 731.00 | 8 100.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 371.00 | 3 871.00 | 45 500.00 | 49 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
BZ Autres créances | 160 975.00 | 15 288.00 | 145 687.00 | 160 975.00 |
CF Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 595.00 | 15 288.00 | 441 306.00 | 456 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 765.00 | 19 159.00 | 492 606.00 | 511 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 070.00 | 22 305.00 | | 26 070.00 |
DH Report à nouveau | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 3 765.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 68 216.00 | 67 295.00 | | 68 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | 19 950.00 | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 586.00 | 176 498.00 | | 237 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 802.00 | 201 000.00 | | 161 802.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 4 374.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 391.00 | 401 822.00 | | 424 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 606.00 | 469 117.00 | | 492 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 311.00 | 610 478.00 | | 710 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 391.00 | 606 712.00 | | 709 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 3 765.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 49 370.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 103.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 103.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 585.00 | 237 585.00 | | 237 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 376 897.00 | 376 897.00 | | 376 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 333.00 | 419 333.00 | | 419 333.00 |
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 391.00 | 424 391.00 | | 424 391.00 |