| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 957.00 | 43 898.00 | 1 060.00 | 44 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 864.00 | 45 180.00 | 9 683.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 642.00 | | 581 642.00 | 581 642.00 |
BZ Autres créances | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 902 013.00 | | 902 013.00 | 902 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 726.00 | | 1 596 726.00 | 1 596 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 590.00 | 45 180.00 | 1 606 410.00 | 1 651 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 41 600.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 160.00 | | 4 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 544.00 | 239 152.00 | | 269 544.00 |
DH Report à nouveau | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 377.00 | 31 272.00 | | -13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 334 259.00 | 347 636.00 | | 334 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 754.00 | 928.00 | | 600 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 117.00 | 418 354.00 | | 295 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 300.00 | 459 070.00 | | 374 300.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 12 040.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 326.00 | 52 716.00 | | 95 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 151.00 | 890 393.00 | | 1 272 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 410.00 | 1 238 028.00 | | 1 606 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 292.00 | 890 393.00 | | 750 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 449.00 | | 3 251 449.00 | 3 251 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 449.00 | | 3 251 449.00 | 3 251 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638.00 | 1 350.00 | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 2 933.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 12.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | 1 350.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 1 362.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 1 571.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 754.00 | -7 580.00 | | -9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 924.00 | 3 989 600.00 | | 3 258 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 300.00 | 3 958 328.00 | | 3 272 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 377.00 | 31 272.00 | | -13 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638.00 | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 54 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064.00 | 2 116.00 | | 43 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 2 116.00 | | 41 782.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 117.00 | 295 117.00 | | 295 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 581 642.00 | 581 642.00 | | 581 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VC Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 78 141.00 | 480 844.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 237.00 | 692 613.00 | 8 624.00 | 701 237.00 |
VW T.V.A. | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 151.00 | 750 292.00 | 480 844.00 | 1 272 151.00 |