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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 32 788.00 | 5 639.00 | 38 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 802.00 | 34 071.00 | 14 732.00 | 48 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 057.00 | | 702 057.00 | 702 057.00 |
BZ Autres créances | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 865 581.00 | | 865 581.00 | 865 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 818.00 | | 1 684 818.00 | 1 684 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 620.00 | 34 071.00 | 1 699 550.00 | 1 733 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 42 400.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 744.00 | 269 544.00 | | 268 744.00 |
DH Report à nouveau | 17 275.00 | 30 652.00 | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | -13 377.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 334 922.00 | 334 259.00 | | 334 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 679.00 | 600 754.00 | | 522 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 456.00 | 295 117.00 | | 440 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 625.00 | 374 300.00 | | 398 625.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 1 980.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 628.00 | 1 272 151.00 | | 1 364 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 550.00 | 1 606 410.00 | | 1 699 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 201.00 | 750 292.00 | | 962 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 544.00 | | 3 688 544.00 | 3 688 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 544.00 | | 3 688 544.00 | 3 688 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 1 839.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | 4 638.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 4 638.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 638.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 340.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -703.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 885.00 | -9 754.00 | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 147.00 | 3 258 924.00 | | 3 701 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 484.00 | 3 272 300.00 | | 3 700 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | -13 377.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 864.00 | | 10 738.00 | 54 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 48 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 957.00 | | 5 770.00 | 44 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | 4 969.00 | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 180.00 | 1 190.00 | 12 300.00 | 45 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 1 190.00 | 12 300.00 | 43 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 456.00 | 440 456.00 | | 440 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 093.00 | -1.00 | 9 093.00 | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 702 057.00 | 702 057.00 | | 702 057.00 |
VB T. V. A. | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 259.00 | 118 832.00 | 402 427.00 | 521 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 230.00 | 817 137.00 | 9 093.00 | 826 230.00 |
VW T.V.A. | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 628.00 | 962 201.00 | 402 427.00 | 1 364 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 039.00 | 32 686.00 | | 34 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 996.00 | 201 442.00 | | 189 996.00 |
ST Autres comptes | 54 688.00 | 61 522.00 | | 54 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 460.00 | 79 975.00 | | 39 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 136.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 427 302.00 | 954 893.00 | | 1 427 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 582.00 | 2 552.00 | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 762.00 | 13 542.00 | | 7 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 801.00 | 46 228.00 | | 41 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 331.00 | 640 053.00 | | 749 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 670.00 | 254 719.00 | | 328 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 028.00 | 1 300 384.00 | | 1 713 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |