| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | 18 612.00 | 51.00 | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 719.00 | 122 369.00 | 179 351.00 | 301 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 120.00 | 184 310.00 | 209 810.00 | 394 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CF Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 672.00 | 184 310.00 | 285 362.00 | 469 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 878.00 | 84 083.00 | | 113 878.00 |
DH Report à nouveau | -70 560.00 | | | -70 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | 29 795.00 | | -4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 50 023.00 | 124 878.00 | | 50 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 335.00 | 66 362.00 | | 43 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 33 332.00 | | 56 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | 25 236.00 | | 20 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 439.00 | 90 572.00 | | 90 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 338.00 | 215 502.00 | | 235 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 362.00 | 340 380.00 | | 285 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | 79 294.00 | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 79 294.00 | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 80 551.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 80 551.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -1 258.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 966.00 | 749 543.00 | | 486 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 261.00 | 719 748.00 | | 491 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | 29 795.00 | | -4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 691.00 | | 111 429.00 | 282 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 362.00 | | 111 021.00 | 209 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 408.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 933.00 | 32 377.00 | | 151 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 614.00 | 3 957.00 | | 35 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 562.00 | 28 419.00 | | 112 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 335.00 | 23 339.00 | 19 996.00 | 43 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 766.00 | 48 358.00 | 30 408.00 | 78 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 338.00 | 215 342.00 | 19 996.00 | 235 338.00 |