| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 835.00 | 149 709.00 | 155 127.00 | 304 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 903.00 | 211 701.00 | 186 201.00 | 397 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 887.00 | 32 096.00 | 23 791.00 | 55 887.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 040.00 | 32 096.00 | 44 944.00 | 77 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 943.00 | 243 797.00 | 231 146.00 | 474 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
DH Report à nouveau | -74 855.00 | -70 560.00 | | -74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 709.00 | -4 295.00 | | -150 709.00 |
DL TOTAL (I) | -100 686.00 | 50 023.00 | | -100 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 996.00 | 43 335.00 | | 19 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 56 129.00 | | 98 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 20 989.00 | | 46 963.00 |
EA Autres dettes | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 897.00 | 90 439.00 | | 113 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 832.00 | 235 338.00 | | 331 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 146.00 | 285 362.00 | | 231 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 045.00 | | 540 045.00 | 540 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 045.00 | | 540 045.00 | 540 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854.00 | 6 007.00 | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 6 007.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 854.00 | 3 949.00 | | -18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 451.00 | 486 966.00 | | 540 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 160.00 | 491 261.00 | | 691 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 709.00 | -4 295.00 | | -150 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 120.00 | | 3 783.00 | 394 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 383.00 | | 3 116.00 | 320 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 408.00 | | 667.00 | 30 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 310.00 | 27 391.00 | | 184 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | 27 391.00 | | 140 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 096.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VP Divers | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 580.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 049.00 | 105 638.00 | | 175 049.00 |
ST Autres comptes | 80 015.00 | 75 450.00 | | 80 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 019.00 | 136 308.00 | | 151 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
YT Sous‐traitance | 38 561.00 | 38 757.00 | | 38 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 834.00 | 8 733.00 | | 7 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 895.00 | 10 313.00 | | 9 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 488.00 | 79 837.00 | | 110 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 360.00 | 65 667.00 | | 73 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 645.00 | 356 154.00 | | 444 645.00 |