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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
CU Autres participations | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 3 865.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 64 356.00 | 41 150.00 | | 64 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | 24 428.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 204 441.00 | 179 443.00 | | 204 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 358.00 | 262 532.00 | | 151 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 711.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 8 621.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 515.00 | 272 864.00 | | 161 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 955.00 | 452 307.00 | | 365 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 311.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 204.00 | 94 179.00 | | 96 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 207.00 | 69 751.00 | | 71 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | 24 428.00 | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VI Groupe et associés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |