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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
BZ Autres créances | 200 413.00 | | 200 413.00 | 200 413.00 |
CF Disponibilités | 201 374.00 | | 201 374.00 | 201 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 787.00 | | 401 787.00 | 401 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 337.00 | 5 087.00 | | 6 337.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 64 356.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 442.00 | 24 998.00 | | 370 442.00 |
DL TOTAL (I) | 486 882.00 | 204 441.00 | | 486 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 791.00 | 151 358.00 | | 91 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 228.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | 7 928.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 090.00 | 161 515.00 | | 196 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 972.00 | 365 955.00 | | 682 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 4 412.00 | | 7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 720.00 | 96 204.00 | | 447 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 278.00 | 71 207.00 | | 77 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 442.00 | 24 998.00 | | 370 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 334.00 | 19 551.00 | 70 783.00 | 90 334.00 |
VI Groupe et associés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 090.00 | 125 307.00 | 70 783.00 | 196 090.00 |