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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 607.00 | |
BT Marchandises | | | 1 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 080.00 | 142 653.00 | | 153 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 10 427.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 169 809.00 | 154 180.00 | | 169 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 148.00 | 7 610.00 | | 41 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 176.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 21 237.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 16 951.00 | | 24 588.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 850.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 041.00 | 48 824.00 | | 76 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 850.00 | 203 004.00 | | 245 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | 115.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 115.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 110.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 115.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 225.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -110.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 1 840.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 923.00 | 188 409.00 | | 197 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 294.00 | 177 982.00 | | 182 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | 10 427.00 | | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 891.00 | 21.00 | 11 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 891.00 | 21.00 | 10 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 148.00 | 8 182.00 | 31 181.00 | 41 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 705.00 | 39 655.00 | 2 050.00 | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 041.00 | 43 075.00 | 31 181.00 | 76 041.00 |