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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 211.00 | |
BT Marchandises | | | 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 709.00 | 153 080.00 | | 168 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 179.00 | 15 629.00 | | -15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 154 630.00 | 169 809.00 | | 154 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 981.00 | 41 148.00 | | 32 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 170.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 10 126.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 24 588.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 443.00 | 76 041.00 | | 63 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 073.00 | 245 850.00 | | 218 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 491.00 | 43 075.00 | | 40 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 561.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -9.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 765.00 | 197 923.00 | | 212 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 943.00 | 182 294.00 | | 227 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 179.00 | 15 629.00 | | -15 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 604.00 | | 1 200.00 | 152 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 152 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 15 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | | 1 200.00 | 15 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 1 596.00 | 870.00 | 11 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 1 596.00 | 870.00 | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 981.00 | 10 029.00 | 22 952.00 | 32 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 443.00 | 40 491.00 | 22 952.00 | 63 443.00 |