| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 365.00 | 565.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 194.00 | 31 676.00 | 23 518.00 | 55 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 125.00 | 43 042.00 | 24 083.00 | 67 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 508.00 | 2 223.00 | 28 284.00 | 30 508.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 020.00 | 2 223.00 | 226 796.00 | 229 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 145.00 | 45 265.00 | 250 879.00 | 296 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
DH Report à nouveau | 101 916.00 | 84 460.00 | | 101 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 870.00 | 17 456.00 | | 32 870.00 |
DL TOTAL (I) | 195 158.00 | 162 288.00 | | 195 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 10 440.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 508.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 25 849.00 | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 24 279.00 | | 24 893.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 10 088.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 721.00 | 88 261.00 | | 55 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 879.00 | 250 550.00 | | 250 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 3 808.00 | 2 896.00 | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 721.00 | 52 825.00 | 2 896.00 | 55 721.00 |