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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 55 564.00 | 44 183.00 | 99 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 748.00 | 55 564.00 | 44 183.00 | 99 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 872.00 | 2 223.00 | 86 648.00 | 88 872.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 136.00 | 2 223.00 | 268 913.00 | 271 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 885.00 | 57 788.00 | 313 096.00 | 370 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
DH Report à nouveau | 134 787.00 | 101 916.00 | | 134 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 32 870.00 | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 225 840.00 | 195 158.00 | | 225 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 363.00 | 6 703.00 | | 32 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 1 304.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 22 818.00 | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 233.00 | 24 893.00 | | 26 233.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 255.00 | 55 721.00 | | 87 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 096.00 | 250 879.00 | | 313 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 364.00 | 15 795.00 | 16 569.00 | 32 364.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 256.00 | 70 687.00 | 16 569.00 | 87 256.00 |