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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 034.00 | | 359 034.00 | 359 034.00 |
CF Disponibilités | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 038.00 | | 455 038.00 | 455 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 938.00 | | 455 938.00 | 455 938.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 226 018.00 | 221 398.00 | | 226 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 953.00 | 4 670.00 | | 175 953.00 |
DL TOTAL (I) | 402 521.00 | 226 568.00 | | 402 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 028.00 | 237 665.00 | | 48 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 166.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 4 409.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 417.00 | 244 242.00 | | 53 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 938.00 | 470 810.00 | | 455 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 668.00 | 26 524.00 | | 193 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714.00 | 21 854.00 | | 17 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 953.00 | 4 670.00 | | 175 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 034.00 | 359 034.00 | | 359 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 034.00 | 359 034.00 | | 359 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 418.00 | | | 53 418.00 |