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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BZ Autres créances | 493 833.00 | | 493 833.00 | 493 833.00 |
CF Disponibilités | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 983.00 | | 594 983.00 | 594 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 883.00 | | 595 883.00 | 595 883.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 921.00 | 226 018.00 | | 401 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 795.00 | 175 953.00 | | 165 795.00 |
DL TOTAL (I) | 568 317.00 | 402 521.00 | | 568 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 48 028.00 | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 1 338.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 896.00 | 4 050.00 | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 566.00 | 53 417.00 | | 27 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 883.00 | 455 938.00 | | 595 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 209.00 | 193 668.00 | | 188 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 413.00 | 17 714.00 | | 22 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 795.00 | 175 953.00 | | 165 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 427.00 | 522 427.00 | | 522 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 427.00 | 522 427.00 | | 522 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |