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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 303.00 | 195.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 394.00 | | 1 515 394.00 | 1 515 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 085.00 | 142 164.00 | 15 921.00 | 158 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 991.00 | 15 016.00 | 10 975.00 | 25 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 130.00 | 158 483.00 | 1 542 646.00 | 1 701 130.00 |
BT Marchandises | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 431.00 | 158 483.00 | 1 854 948.00 | 2 013 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 507.00 | 639 697.00 | | 778 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 241.00 | 138 810.00 | | 136 241.00 |
DL TOTAL (I) | 925 749.00 | 789 507.00 | | 925 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 763.00 | 816 574.00 | | 653 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 100.00 | 41 201.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 138.00 | 163 681.00 | | 187 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 38 352.00 | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 198.00 | 1 059 809.00 | | 929 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 948.00 | 1 849 317.00 | | 1 854 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 693.00 | 401 974.00 | | 417 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 130.00 | | | 1 701 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 893.00 | | | 1 516 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 774.00 | 4 710.00 | | 153 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 500.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 971.00 | 4 210.00 | | 152 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 764.00 | 142 259.00 | 511 505.00 | 653 764.00 |
VI Groupe et associés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 198.00 | 417 693.00 | 511 505.00 | 929 198.00 |