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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 394.00 | | 1 515 394.00 | 1 515 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 085.00 | 144 355.00 | 13 730.00 | 158 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 491.00 | 17 695.00 | 17 796.00 | 35 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 630.00 | 163 549.00 | 1 547 080.00 | 1 710 630.00 |
BT Marchandises | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 393.00 | 163 549.00 | 1 856 844.00 | 2 020 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 914 749.00 | 778 507.00 | | 914 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 432.00 | 136 241.00 | | 152 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 182.00 | 925 749.00 | | 1 078 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 456.00 | 653 763.00 | | 511 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | 37 100.00 | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 867.00 | 187 138.00 | | 169 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 436.00 | 51 195.00 | | 55 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 661.00 | 929 198.00 | | 778 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 844.00 | 1 854 948.00 | | 1 856 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 077.00 | | 9 500.00 | 184 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 484.00 | 5 066.00 | | 158 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 196.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 181.00 | 4 870.00 | | 157 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 456.00 | 161 036.00 | 350 420.00 | 511 456.00 |
VI Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 661.00 | 428 241.00 | 350 420.00 | 778 661.00 |