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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 045.00 | | 850 045.00 | 850 045.00 |
BZ Autres créances | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 818.00 | | 920 818.00 | 920 818.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 600.00 | 71 600.00 | | 220 600.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 985.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 653.00 | 148 744.00 | | 129 653.00 |
DL TOTAL (I) | 405 982.00 | 276 329.00 | | 405 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 608.00 | 432 275.00 | | 326 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 359.00 | 137 564.00 | | 186 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 31 048.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 836.00 | 601 223.00 | | 514 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 818.00 | 877 552.00 | | 920 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -3 754.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | 160 001.00 | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347.00 | 11 257.00 | | 10 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 653.00 | 148 744.00 | | 129 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 045.00 | | | 850 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 045.00 | | | 850 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 056.00 | 13 058.00 | 27 998.00 | 41 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 608.00 | 107 252.00 | 219 355.00 | 326 608.00 |
VI Groupe et associés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 836.00 | 267 482.00 | 247 353.00 | 514 836.00 |