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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 045.00 | | 850 045.00 | 850 045.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 552.00 | | 877 552.00 | 877 552.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 600.00 | 4 600.00 | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 91.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 744.00 | 67 895.00 | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | 276 329.00 | 127 585.00 | | 276 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 275.00 | 536 381.00 | | 432 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 564.00 | 175 764.00 | | 137 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 812.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 12 926.00 | | 31 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 223.00 | 725 884.00 | | 601 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 552.00 | 853 469.00 | | 877 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 754.00 | -4 392.00 | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | 80 336.00 | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257.00 | 12 442.00 | | 11 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 744.00 | 67 895.00 | | 148 744.00 |