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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 6 907.00 | 871.00 | 7 778.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 793.00 | 6 907.00 | 68 886.00 | 75 793.00 |
060 Stock marchandises | 31 852.00 | 4 848.00 | 27 004.00 | 31 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 230.00 | 4 848.00 | 63 382.00 | 68 230.00 |
110 Total général Actif | 144 023.00 | 11 756.00 | 132 268.00 | 144 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 848.00 | | | 4 848.00 |