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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 5 352.00 | 916.00 | 4 436.00 | 5 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
084 Disponibilités | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 965.00 | 916.00 | 80 049.00 | 80 965.00 |
110 Total général Actif | 80 980.00 | 916.00 | 80 064.00 | 80 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -29 382.00 | | | -29 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 916.00 | | | 916.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |