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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 7 544.00 | 5 255.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 761.00 | 34 045.00 | 53 715.00 | 87 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 721.00 | 41 589.00 | 76 131.00 | 117 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
BZ Autres créances | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CF Disponibilités | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 308.00 | | 268 308.00 | 268 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 029.00 | 41 589.00 | 344 439.00 | 386 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 439.00 | | | 344 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 601.00 | | | 307 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 368.00 | | 659 368.00 | 659 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 368.00 | | 659 368.00 | 659 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 787.00 | | | 696 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 201.00 | | | 692 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 821.00 | | 7 272.00 | 113 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 117 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 072.00 | 100 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | | 7 272.00 | 96 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 16 394.00 | 1 734.00 | 26 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 16 394.00 | 1 734.00 | 26 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 429.00 | 142 733.00 | 20 696.00 | 163 429.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 245.00 | 132 185.00 | 5 060.00 | 137 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 377.00 | 307 681.00 | 20 696.00 | 328 377.00 |