| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 9 641.00 | 4 949.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 590.00 | 52 956.00 | 78 634.00 | 131 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 427.00 | 62 597.00 | 290 830.00 | 353 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
BZ Autres créances | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 424.00 | 62 597.00 | 552 827.00 | 615 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 74.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 063.00 | 1 403.00 | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 071.00 | 4 586.00 | | -106 071.00 |
DL TOTAL (I) | -90 009.00 | 16 063.00 | | -90 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 792.00 | 170 571.00 | | 331 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 887.00 | 656.00 | | 29 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 14 041.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 579.00 | 128 838.00 | | 226 579.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 14 271.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 835.00 | 328 377.00 | | 642 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 827.00 | 344 440.00 | | 552 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 240.00 | 328 377.00 | | 403 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 870.00 | 7 142.00 | | 34 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 3 844.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 974.00 | -3 844.00 | | 15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 949.00 | 696 787.00 | | 1 073 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 021.00 | 692 202.00 | | 1 180 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 071.00 | 4 586.00 | | -106 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 721.00 | | 235 706.00 | 117 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 187 863.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 561.00 | | 45 618.00 | 100 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 2 224.00 | 5 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 590.00 | 21 007.00 | | 41 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 21 007.00 | | 41 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 923.00 | 57 328.00 | 239 595.00 | 296 923.00 |
VI Groupe et associés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VP Divers | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 835.00 | 403 240.00 | 239 595.00 | 642 835.00 |