| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 721.00 | 1 243.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 543.00 | 1 407.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 8 400.00 | 18 497.00 | 26 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911.00 | 9 664.00 | 24 248.00 | 33 911.00 |
BT Marchandises | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 750.00 | 9 664.00 | 430 086.00 | 439 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 658.00 | | | 180 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EA Autres dettes | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 923.00 | | | 394 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 086.00 | | | 430 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 353.00 | | | 347 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 611 454.00 | | 5 611 454.00 | 5 611 454.00 |
FG Production vendue services | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 548.00 | | 5 679 548.00 | 5 679 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 729.00 | | | 5 684 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 441.00 | | | 5 684 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 411.00 | | 500.00 | 33 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 500.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 3 608.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 393.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 3 215.00 | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VB T. V. A. | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 998.00 | 83 898.00 | 3 100.00 | 86 998.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 353.00 | 347 353.00 | | 347 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ST Autres comptes | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
YT Sous‐traitance | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 764.00 | | | 495 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |