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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 114.00 | 850.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 933.00 | 1 017.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 396.00 | 11 831.00 | 21 565.00 | 33 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 410.00 | 13 878.00 | 26 532.00 | 40 410.00 |
BT Marchandises | 341 417.00 | | 341 417.00 | 341 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 634.00 | | 518 634.00 | 518 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 045.00 | 13 878.00 | 545 167.00 | 559 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 837.00 | | | -19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
DL TOTAL (I) | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
EA Autres dettes | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 428.00 | | | 391 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 167.00 | | | 545 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 048 038.00 | | 7 048 038.00 | 7 048 038.00 |
FG Production vendue services | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 201.00 | | 7 118 201.00 | 7 118 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 943.00 | | | 7 127 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 368.00 | | | 7 009 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 911.00 | | 6 499.00 | 33 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | | 6 499.00 | 28 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 4 214.00 | | 9 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 393.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 3 821.00 | | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 54 077.00 | 3 100.00 | 57 177.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 428.00 | 191 428.00 | 200 000.00 | 391 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
ST Autres comptes | 337 892.00 | | | 337 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
YT Sous‐traitance | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 345.00 | | | 528 345.00 |