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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 11 687.00 | 10 678.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 8 099.00 | 11 216.00 | 19 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 697.00 | 19 786.00 | 123 910.00 | 143 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 561.00 | 19 786.00 | 142 774.00 | 162 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 252.00 | 35 877.00 | | 63 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 27 374.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 65 007.00 | 64 352.00 | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 11 965.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 393.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 4 011.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | 2 019.00 | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 61 500.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 766.00 | 80 890.00 | | 77 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 774.00 | 145 243.00 | | 142 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 068.00 | 111 533.00 | | 83 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 413.00 | 84 158.00 | | 82 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 27 375.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 897.00 | | 2 800.00 | 140 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 882.00 | | 800.00 | 40 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 6 572.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 6 572.00 | | 13 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 928.00 | 989.00 | 928.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 989.00 | 928.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 989.00 | 928.00 | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 6 659.00 | 2 000.00 | 8 659.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |