| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 14 031.00 | 8 334.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 11 801.00 | 7 514.00 | 19 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 697.00 | 25 832.00 | 117 864.00 | 143 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 010.00 | 25 832.00 | 170 177.00 | 196 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 907.00 | 63 252.00 | | 63 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 384.00 | 655.00 | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 113 392.00 | 65 007.00 | | 113 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 642.00 | 27 703.00 | | 25 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 761.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 2 239.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 45 000.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 785.00 | 77 766.00 | | 56 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 177.00 | 142 774.00 | | 170 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 270.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 270.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 70.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 70.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 200.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 385.00 | 83 068.00 | | 129 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 000.00 | 82 413.00 | | 81 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 385.00 | 655.00 | | 48 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 6 046.00 | | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 6 046.00 | | 19 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 534.00 | 45 534.00 | 2 000.00 | 47 534.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |