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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 052 770.00 | | 6 052 770.00 | 6 052 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 200.00 | | 1 555 200.00 | 1 555 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 087 392.00 | | 13 087 392.00 | 13 087 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 887 848.00 | | 20 887 848.00 | 20 887 848.00 |
BT Marchandises | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 990 419.00 | | 990 419.00 | 990 419.00 |
CF Disponibilités | 408 878.00 | | 408 878.00 | 408 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 468.00 | | 266 468.00 | 266 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 009.00 | | 1 738 009.00 | 1 738 009.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 420 175.00 | 1.00 | 420 175.00 | 420 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 046 032.00 | | 23 046 032.00 | 23 046 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 670 602.00 | -2 309 737.00 | | -3 670 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 195 360.00 | -1 360 865.00 | | -3 195 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 038.00 | 6 529 398.00 | | 3 334 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 593 832.00 | 6 368 832.00 | | 6 593 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813 301.00 | 6 870 434.00 | | 9 813 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 504.00 | 293 275.00 | | 1 612 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 531.00 | 14 575.00 | | 332 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236 175.00 | 2 373 266.00 | | 1 236 175.00 |
EA Autres dettes | 123 651.00 | 46 396.00 | | 123 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711 994.00 | 15 966 778.00 | | 19 711 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 046 032.00 | 22 496 175.00 | | 23 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991 560.00 | 2 877 745.00 | | 9 991 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 195 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 570.00 | 97 865.00 | | 898 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 929.00 | 1 458 731.00 | | 4 093 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 195 359.00 | -1 360 865.00 | | -3 195 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 883 025.00 | | | 1 883 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 789 705.00 | | 7 800 456.00 | 18 789 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 608.00 | 13 087 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702 312.00 | 20 887 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649 704.00 | 7 789 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 11 110.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 704.00 | | 7 789 346.00 | 4 649 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140 000.00 | | | 14 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 593 832.00 | 6 593 832.00 | | 6 593 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 504.00 | 1 612 504.00 | | 1 612 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 531.00 | 332 531.00 | | 332 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236 175.00 | 1 236 175.00 | | 1 236 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436 952.00 | 216 518.00 | 8 220 434.00 | 8 436 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087 392.00 | | 13 087 392.00 | 13 087 392.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 419.00 | 990 419.00 | | 990 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376 078.00 | 1 288 687.00 | 13 087 392.00 | 14 376 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 711 994.00 | 9 991 560.00 | 9 720 434.00 | 19 711 994.00 |