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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 5 242.00 | 5 868.00 | 11 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 065 322.00 | 331 669.00 | 5 733 653.00 | 6 065 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 376.00 | 14 618.00 | 166 758.00 | 181 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 575.00 | 197 809.00 | 1 536 766.00 | 1 734 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 568 889.00 | | 12 568 889.00 | 12 568 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 273.00 | 549 338.00 | 20 011 935.00 | 20 561 273.00 |
BT Marchandises | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BZ Autres créances | 1 496 229.00 | | 1 496 229.00 | 1 496 229.00 |
CF Disponibilités | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 596.00 | | 552 596.00 | 552 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 016.00 | | 2 550 016.00 | 2 550 016.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 203.00 | 549 338.00 | 22 747 866.00 | 23 297 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 962.00 | -3 670 602.00 | | -6 865 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540 371.00 | -3 195 360.00 | | -3 540 371.00 |
DL TOTAL (I) | -206 332.00 | 3 334 038.00 | | -206 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 818 832.00 | 6 593 832.00 | | 6 818 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 922 395.00 | 9 813 301.00 | | 11 922 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 833.00 | 1 612 504.00 | | 3 000 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 187.00 | 332 531.00 | | 539 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 111.00 | 1 236 175.00 | | 328 111.00 |
EA Autres dettes | 337 243.00 | 123 651.00 | | 337 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 954 198.00 | 19 711 994.00 | | 22 954 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 866.00 | 23 046 032.00 | | 22 747 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941 564.00 | 9 991 560.00 | | 11 941 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 977 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 338.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 895.00 | 898 570.00 | | 2 306 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 266.00 | 4 093 930.00 | | 5 847 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 540 371.00 | -3 195 360.00 | | -3 540 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050 751.00 | 1 883 025.00 | | 2 050 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 887 848.00 | 468 011.00 | 794 586.00 | 20 887 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789 346.00 | 200 958.00 | 9 031.00 | 7 789 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 087 392.00 | 267 053.00 | 785 556.00 | 13 087 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 818 832.00 | 6 818 832.00 | | 6 818 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 718.00 | 94 455.00 | 1 438 263.00 | 1 532 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 833.00 | 3 000 833.00 | | 3 000 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 919.00 | 223 618.00 | 10 503 301.00 | 10 726 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568 889.00 | | 12 568 889.00 | 12 568 889.00 |
UX Autres créances clients | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 229.00 | 1 496 229.00 | | 1 496 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 596.00 | 552 596.00 | | 552 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729 810.00 | 2 160 921.00 | 12 568 889.00 | 14 729 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 954 198.00 | 11 012 634.00 | 11 941 564.00 | 22 954 198.00 |