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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 2 962.00 | 10 728.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 9 526.00 | 10 786.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 002.00 | 12 488.00 | 21 514.00 | 34 002.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
BZ Autres créances | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
CF Disponibilités | 324 935.00 | | 324 935.00 | 324 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 187.00 | | 566 187.00 | 566 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 189.00 | 12 488.00 | 587 701.00 | 600 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
DL TOTAL (I) | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 701.00 | | | 587 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 920.00 | | 6 095 920.00 | 6 095 920.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 520.00 | | 6 098 520.00 | 6 098 520.00 |
FQ Autres produits | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 524 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 833.00 | | | 6 106 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 499.00 | | | 5 948 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 963.00 | 5 525.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 5 525.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VB T. V. A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VI Groupe et associés | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 817.00 | 399 817.00 | | 399 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
ST Autres comptes | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 242.00 | | | 363 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 902.00 | | | 344 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |