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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 6 236.00 | 8 537.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 8 139.00 | 9 499.00 | 17 637.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 411.00 | 14 375.00 | 38 036.00 | 52 411.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 574.00 | | 173 574.00 | 173 574.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 902.00 | | 438 902.00 | 438 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 313.00 | 14 375.00 | 476 938.00 | 491 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 050.00 | 10 529.00 | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | 8 334.00 | 13 521.00 | | 8 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 822.00 | 158 334.00 | | 79 822.00 |
DL TOTAL (I) | 117 706.00 | 187 884.00 | | 117 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | 53 995.00 | | 19 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 570.00 | 188 664.00 | | 141 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 770.00 | 112 072.00 | | 131 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 014.00 | 38 203.00 | | 47 014.00 |
EA Autres dettes | 19 245.00 | 6 884.00 | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 232.00 | 399 817.00 | | 359 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 938.00 | 587 701.00 | | 476 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 232.00 | 399 817.00 | | 359 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 170.00 | | 4 878 170.00 | 4 878 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 170.00 | | 4 878 170.00 | 4 878 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 18.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 182.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 405.00 | 10 210.00 | | 22 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 415.00 | 10 392.00 | | 22 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 803.00 | -10 374.00 | | -18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 109.00 | 6 106 833.00 | | 4 883 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 287.00 | 5 948 499.00 | | 4 803 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 822.00 | 158 334.00 | | 79 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 002.00 | | 23 836.00 | 34 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 427.00 | 52 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 32 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | | 3 836.00 | 34 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488.00 | 7 314.00 | 5 427.00 | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | 7 314.00 | 5 427.00 | 12 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 033.00 | 226 033.00 | | 226 033.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 232.00 | 359 232.00 | | 359 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | 2 787.00 | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | 84 794.00 | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 85 943.00 | 72 076.00 | | 85 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 933.00 | 29 234.00 | | 18 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 214.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 4 001.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 488.00 | 363 242.00 | | 293 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 190.00 | 344 902.00 | | 264 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 606.00 | 186 104.00 | | 113 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |