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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 4 777.00 | 9 554.00 | 14 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 331.00 | 4 777.00 | 109 554.00 | 114 331.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
084 Disponibilités | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
110 Total général Actif | 297 503.00 | 4 777.00 | 292 726.00 | 297 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 627.00 | 403 616.00 | | 82 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | 1 720.00 | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 395.00 | 405 337.00 | | 125 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -150.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 510.00 | 57 591.00 | | 10 510.00 |
242 Autres charges externes. | 78 809.00 | 141 238.00 | | 78 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 13 814.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 196.00 | 109 290.00 | | 15 196.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 18 868.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 1 070.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 193.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 750.00 | 341 913.00 | | 115 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 645.00 | 63 423.00 | | 9 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 988.00 | 6.00 | | 13 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 803.00 | 12 792.00 | | -7 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 50 593.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |