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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 8 341.00 | 18 492.00 | 26 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 834.00 | 8 341.00 | 118 492.00 | 126 834.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
110 Total général Actif | 345 904.00 | 8 341.00 | 337 563.00 | 345 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 360.00 | 82 627.00 | | 170 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 887.00 | 40 200.00 | | 62 887.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 569.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 251.00 | 125 395.00 | | 233 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 200.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 184.00 | 10 510.00 | | 22 184.00 |
242 Autres charges externes. | 93 215.00 | 78 809.00 | | 93 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 5 506.00 | | 9 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 163.00 | 15 196.00 | | 54 163.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | 2 910.00 | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 2 614.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 802.00 | 115 750.00 | | 192 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 449.00 | 9 645.00 | | 40 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | 1 294.00 | | 2 293.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 9.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 988.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 482.00 | 4 745.00 | | 42 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |