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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 4 586.00 | 5 826.00 | 10 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 012.00 | 4 586.00 | 63 426.00 | 68 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
110 Total général Actif | 104 427.00 | 4 586.00 | 99 841.00 | 104 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 302.00 | 539 131.00 | | 439 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 259.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 400.00 | 539 390.00 | | 478 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 526.00 | 9 462.00 | | 16 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -1 594.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 469 375.00 | 474 888.00 | | 469 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 790.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 968.00 | 24 189.00 | | 15 968.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 5 075.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | 1 458.00 | | 1 597.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3 192.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 566.00 | 518 461.00 | | 506 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 166.00 | 20 929.00 | | -28 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 166.00 | 20 929.00 | | -28 166.00 |