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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 6 357.00 | 4 056.00 | 10 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 012.00 | 6 357.00 | 61 656.00 | 68 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
072 Créances – Autres | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
084 Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
110 Total général Actif | 124 656.00 | 6 357.00 | 118 299.00 | 124 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 937.00 | 439 302.00 | | 556 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 841.00 | | |
230 Autres produits | 22 701.00 | 256.00 | | 22 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 639.00 | 478 400.00 | | 579 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 581.00 | 16 526.00 | | 8 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | 156.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 588 828.00 | 469 375.00 | | 588 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 1 541.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 854.00 | 15 968.00 | | 18 854.00 |
252 Charges sociales | 665.00 | 1 382.00 | | 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 1 597.00 | | 1 770.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 621 344.00 | 506 566.00 | | 621 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 706.00 | -28 166.00 | | -41 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 706.00 | -28 166.00 | | -41 706.00 |