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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 5 978.00 | 15 981.00 | 21 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 960.00 | 5 978.00 | 175 981.00 | 181 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
084 Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
110 Total général Actif | 220 628.00 | 5 978.00 | 214 649.00 | 220 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 013.00 | | | 257 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
230 Autres produits | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
252 Charges sociales | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |