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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 10 404.00 | 15 935.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 354.00 | 1 606.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 300.00 | 12 758.00 | 177 542.00 | 190 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | 1 151.00 | 1 925.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 793.00 | 1 151.00 | 51 641.00 | 52 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 093.00 | 13 909.00 | 229 183.00 | 243 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 183.00 | | | 229 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 778.00 | | | 243 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 160.00 | | 6 140.00 | 184 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | 6 140.00 | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 931.00 | 3 827.00 | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 3 827.00 | | 8 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 782.00 | 24 901.00 | 76 881.00 | 101 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 897.00 | 117 016.00 | 76 881.00 | 193 897.00 |