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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 444 091.00 | | 444 091.00 | 444 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 711.00 | | 1 401 711.00 | 1 401 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 711.00 | | 4 501 711.00 | 4 501 711.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 238.00 | | | 1 034 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | 1 344 238.00 | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 130.00 | 4 444 238.00 | | 4 442 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 840.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 581.00 | 62 667.00 | | 59 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 711.00 | 4 506 905.00 | | 4 501 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 581.00 | 62 667.00 | | 59 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 4 895.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 350 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109.00 | 5 762.00 | | 2 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109.00 | 1 344 238.00 | | -2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VC Groupe et associés | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 840.00 | | |
ST Autres comptes | 293.00 | 27.00 | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293.00 | 867.00 | | 293.00 |