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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 600.00 | | 3 122 600.00 | 3 122 600.00 |
BZ Autres créances | 946 067.00 | | 946 067.00 | 946 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 291.00 | | 1 931 291.00 | 1 931 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 891.00 | | 5 053 891.00 | 5 053 891.00 |
CU Autres participations | 3 122 600.00 | | 3 122 600.00 | 3 122 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 352.00 | 1 032 130.00 | | 1 528 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | 496 222.00 | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 873.00 | 4 938 352.00 | | 4 934 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 457.00 | 240.00 | | 99 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 121.00 | 58 865.00 | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 018.00 | 59 705.00 | | 119 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 891.00 | 4 998 057.00 | | 5 053 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 018.00 | 59 705.00 | | 119 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 886.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 500 979.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | 4 757.00 | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | 496 222.00 | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 800.00 | | 800.00 | 3 121 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 800.00 | | 800.00 | 3 121 800.00 |