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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 9 740.00 | 39 236.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 103.00 | 9 942.00 | 43 161.00 | 53 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 006.00 | 19 682.00 | 83 324.00 | 103 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 671.00 | 19 682.00 | 168 989.00 | 188 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 986.00 | 21 304.00 | | 38 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 150.00 | 26 681.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 74 235.00 | 49 086.00 | | 74 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 255.00 | 16 533.00 | | 64 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 8 755.00 | | 5 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 5 822.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 5 248.00 | | 12 171.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 754.00 | 36 358.00 | | 94 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 989.00 | 85 443.00 | | 168 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 983.00 | 24 798.00 | | 42 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 438.00 | | 70 568.00 | 32 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 70 056.00 | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 513.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 13 415.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 13 415.00 | | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 255.00 | 17 541.00 | 46 715.00 | 64 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 794.00 | 38 023.00 | 51 772.00 | 89 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 502.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | 2 775.00 | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 20 204.00 | 16 319.00 | | 20 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 210.00 | 24 502.00 | | 18 210.00 |
YT Sous‐traitance | 16 310.00 | 160.00 | | 16 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 260.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 502.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 005.00 | 17 006.00 | | 28 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 576.00 | 61 511.00 | | 9 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 694.00 | 45 376.00 | | 57 694.00 |