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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 626.00 | 19 552.00 | 30 074.00 | 49 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 103.00 | 20 677.00 | 32 426.00 | 53 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 856.00 | 40 229.00 | 63 627.00 | 103 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 661.00 | 40 229.00 | 171 432.00 | 211 661.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 135.00 | 38 986.00 | | 64 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | 25 150.00 | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 101 631.00 | 74 235.00 | | 101 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | 64 255.00 | | 46 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 5 057.00 | | 8 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 7 961.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 12 171.00 | | 10 894.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 801.00 | 94 754.00 | | 69 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 432.00 | 168 989.00 | | 171 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 516.00 | 42 983.00 | | 32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 006.00 | | 850.00 | 103 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 078.00 | | 650.00 | 102 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 200.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 682.00 | 20 547.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 20 547.00 | | 19 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 715.00 | 17 756.00 | 28 959.00 | 46 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155.00 | 24 107.00 | 1 048.00 | 25 155.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 801.00 | 32 516.00 | 37 286.00 | 69 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 3 728.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | 2 970.00 | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 26 074.00 | 20 204.00 | | 26 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 912.00 | 18 210.00 | | 34 912.00 |
YT Sous‐traitance | 22 685.00 | 16 310.00 | | 22 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 768.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 4 496.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 292.00 | 28 005.00 | | 37 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 808.00 | 9 576.00 | | 18 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 462.00 | 57 694.00 | | 89 462.00 |