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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 187.00 | | 617 187.00 | 617 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 239.00 | | 737 239.00 | 737 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | -2 401.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | 1 271.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226.00 | 8 869.00 | | 8 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 378.00 | | | 370 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 579.00 | 1 034.00 | | 313 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 1 512.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 012.00 | 2 546.00 | | 729 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 239.00 | 11 415.00 | | 737 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 930.00 | 2 546.00 | | 381 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 643.00 | 2 728.00 | | 50 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | 1 271.00 | | -642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 617 187.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 617 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 579.00 | 313 579.00 | | 313 579.00 |
UX Autres créances clients | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 378.00 | 23 296.00 | 96 151.00 | 370 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 012.00 | 381 930.00 | 96 151.00 | 729 012.00 |