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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 045.00 | | 797 045.00 | 797 045.00 |
BZ Autres créances | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 844.00 | | 907 844.00 | 907 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | -1 130.00 | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176.00 | -642.00 | | -176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049.00 | 8 226.00 | | 8 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 241.00 | 370 378.00 | | 478 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 269.00 | 313 579.00 | | 407 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 30 435.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | 14 619.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 794.00 | 729 012.00 | | 899 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 844.00 | 737 239.00 | | 907 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 530.00 | 729 012.00 | | 458 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 227.00 | 50 000.00 | | 25 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 327.00 | 50 000.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 093.00 | 50 000.00 | | 26 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269.00 | 50 643.00 | | 26 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176.00 | -642.00 | | -176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 187.00 | | 179 858.00 | 617 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 187.00 | | 179 858.00 | 617 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 241.00 | 36 978.00 | 152 484.00 | 478 241.00 |
VI Groupe et associés | 407 269.00 | 407 269.00 | | 407 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 794.00 | 458 530.00 | 152 484.00 | 899 794.00 |