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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 235.00 | | 374 235.00 | 374 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 438.00 | | 398 438.00 | 398 438.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 415.00 | 64 355.00 | | 52 415.00 |
DL TOTAL (I) | 117 770.00 | 65 355.00 | | 117 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 130.00 | 312 409.00 | | 257 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 560.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 680.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 668.00 | 325 149.00 | | 280 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 438.00 | 390 503.00 | | 398 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 800.00 | 132 600.00 | | 105 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 385.00 | 68 245.00 | | 53 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 415.00 | 64 355.00 | | 52 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 235.00 | | | 374 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 235.00 | | | 374 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 876.00 | 56 484.00 | 200 391.00 | 256 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542.00 | 21 307.00 | 4 235.00 | 25 542.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 668.00 | 80 277.00 | 200 391.00 | 280 668.00 |