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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 374 235.00 | | 374 235.00 | 374 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 235.00 | | 374 235.00 | 374 235.00 |
072 Créances – Autres | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
084 Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
110 Total général Actif | 402 399.00 | | 402 399.00 | 402 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
242 Autres charges externes. | 3 195.00 | 2 798.00 | | 3 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 046.00 | 45 450.00 | | 29 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 525.00 | 48 248.00 | | 35 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 275.00 | -7 448.00 | | 5 275.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 3 674.00 | 5 137.00 | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 601.00 | 52 415.00 | | 66 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 235.00 | | | 374 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |