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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 773.00 | 5 781.00 | 57 992.00 | 63 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 880.00 | 6 269.00 | 12 611.00 | 18 880.00 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 188.00 | 12 050.00 | 137 138.00 | 149 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 484.00 | | 331 484.00 | 331 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 672.00 | 12 050.00 | 468 622.00 | 480 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 668.00 | 2 724.00 | | 67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 019.00 | 64 943.00 | | 100 019.00 |
DL TOTAL (I) | 168 786.00 | 68 768.00 | | 168 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 524.00 | 190 008.00 | | 240 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | 42 418.00 | | 56 752.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 836.00 | 232 426.00 | | 299 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 622.00 | 301 194.00 | | 468 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 836.00 | 232 426.00 | | 299 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 377.00 | | 112 811.00 | 36 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | | 71 276.00 | 11 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 41 535.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | 9 424.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 9 424.00 | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VB T. V. A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |