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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 773.00 | 15 176.00 | 48 597.00 | 63 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 13 742.00 | 24 796.00 | 38 538.00 |
BF Prêts | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 160.00 | 28 918.00 | 123 242.00 | 152 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BZ Autres créances | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CF Disponibilités | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 603.00 | 28 918.00 | 466 685.00 | 495 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 686.00 | 67 668.00 | | 107 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 664.00 | 100 019.00 | | 131 664.00 |
DL TOTAL (I) | 240 451.00 | 168 786.00 | | 240 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 240 524.00 | | 134 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 300.00 | 56 752.00 | | 75 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 234.00 | 299 836.00 | | 226 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 685.00 | 468 622.00 | | 466 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 188.00 | | 19 658.00 | 149 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 686.00 | 49 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 152 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 19 658.00 | 82 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 16 868.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 16 868.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UP Prêts | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 407.00 | 3 143.00 | 13 264.00 | 16 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 234.00 | 212 971.00 | 13 264.00 | 226 234.00 |