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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 24 244.00 | 36 472.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 13 603.00 | 7 194.00 | 20 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 813.00 | 37 847.00 | 965 966.00 | 1 003 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 361 893.00 | | 361 893.00 | 361 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 885.00 | | 391 885.00 | 391 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 697.00 | 37 847.00 | 1 357 851.00 | 1 395 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 279.00 | 117 781.00 | | 121 279.00 |
DL TOTAL (I) | 249 060.00 | 127 781.00 | | 249 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 678.00 | 930 743.00 | | 829 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 32 213.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 374.00 | 3 798.00 | | 25 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 800.00 | 44 400.00 | | 77 800.00 |
EA Autres dettes | 74 940.00 | 17 730.00 | | 74 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 791.00 | 1 028 883.00 | | 1 108 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 851.00 | 1 156 665.00 | | 1 357 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 19 075.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 19 075.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 678.00 | 101 469.00 | 409 067.00 | 829 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 791.00 | 380 582.00 | 409 067.00 | 1 108 791.00 |