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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 36 387.00 | 24 329.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 046.00 | 20 851.00 | 17 195.00 | 38 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 062.00 | 57 238.00 | 963 824.00 | 1 021 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 195 966.00 | | 195 966.00 | 195 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 523.00 | 57 238.00 | 1 201 284.00 | 1 258 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 060.00 | 116 781.00 | | 238 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | 121 279.00 | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | 249 060.00 | | 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 269.00 | 829 678.00 | | 728 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 583.00 | 101 000.00 | | 44 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 25 374.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 77 800.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 74 940.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 321.00 | 1 108 791.00 | | 864 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 284.00 | 1 357 851.00 | | 1 201 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 847.00 | 19 892.00 | 500.00 | 37 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 19 892.00 | 500.00 | 37 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 269.00 | 101 806.00 | 410 460.00 | 728 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 321.00 | 237 858.00 | 410 460.00 | 864 321.00 |