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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 095.00 | 2 117.00 | 3 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 439.00 | | 406 439.00 | 406 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | 133.00 | 13 042.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 328.00 | 1 227.00 | 869 100.00 | 870 328.00 |
BT Marchandises | 157 987.00 | 5 570.00 | 152 416.00 | 157 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CF Disponibilités | 260 501.00 | | 260 501.00 | 260 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 485.00 | 5 570.00 | 521 915.00 | 527 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 813.00 | 6 797.00 | 1 391 016.00 | 1 397 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 507.00 | | | 858 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 199.00 | | | 1 275 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 016.00 | | | 1 391 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 133.00 | | | 461 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 507.00 | 44 441.00 | 375 630.00 | 858 507.00 |
VI Groupe et associés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 382.00 | | | 951 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 173.00 | 108 998.00 | 13 175.00 | 122 173.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 199.00 | 461 133.00 | 375 630.00 | 1 275 199.00 |