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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 503.00 | 98 631.00 | 342 872.00 | 441 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 372.00 | 13 803.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 179.00 | 99 003.00 | 804 176.00 | 903 179.00 |
BT Marchandises | 209 652.00 | 4 340.00 | 205 312.00 | 209 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CF Disponibilités | 337 698.00 | | 337 698.00 | 337 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 181.00 | 4 340.00 | 632 840.00 | 637 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 360.00 | 103 343.00 | 1 437 017.00 | 1 540 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 338.00 | | | 1 069 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 727.00 | | | 1 308 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 017.00 | | | 1 437 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 369.00 | | | 310 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 328.00 | | 439 291.00 | 870 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 439.00 | | 903 179.00 | 406 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 439.00 | | 441 503.00 | 406 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 651.00 | | 438 291.00 | 409 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | 1 000.00 | 13 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 439.00 | | | 406 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 97 536.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 97 536.00 | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133.00 | 240.00 | | 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | 4 340.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 4 580.00 | 5 570.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 4 580.00 | 5 570.00 | 5 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 5 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VB T. V. A. | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 338.00 | 70 980.00 | 435 268.00 | 1 069 338.00 |
VI Groupe et associés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 006.00 | 89 831.00 | 14 175.00 | 104 006.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 727.00 | 310 369.00 | 435 268.00 | 1 308 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |