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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 689.00 | 7 562.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 249.00 | 12 413.00 | 36 836.00 | 49 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 086.00 | 46 991.00 | 251 095.00 | 298 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 884.00 | 60 092.00 | 495 792.00 | 555 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 176.00 | 60 092.00 | 762 084.00 | 822 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 413.00 | 59 221.00 | | 85 413.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 69 221.00 | | 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 350.00 | 540 700.00 | | 531 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 285.00 | 34 709.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 24 475.00 | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | 61 256.00 | | 52 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 450.00 | 665 479.00 | | 607 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 084.00 | 734 701.00 | | 762 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 450.00 | 205 140.00 | | 607 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 351.00 | | 47 683.00 | 510 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 250.00 | | 6 000.00 | 202 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 551.00 | | 41 383.00 | 306 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 300.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 40 076.00 | | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 450.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 39 626.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 921.00 | 414 921.00 | | 414 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 450.00 | 607 450.00 | | 607 450.00 |